FACTSHEET

Univers : Immobilier Suisse

Type : Fonds contractuel ouvert soumis à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) du 23 Juin 2006, à l'Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux ainsi qu'à l'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPC - FINMA)

Autorisation : Juin 2009

Autorité de contrôle : FINMA

ISIN : CH0102905822

Droit Applicable : Suisse

Investisseurs : Investisseurs exonérés de type caisses de prévoyance et AVS

Eléments clefs de la politique d'investissement :

- Part résidentiel cible : 2/3

- Nombre d'immeubles minimum aprés 2 ans d'exercice : 10

- Valeur maximum d'un immeuble 2 ans aprés le lancement : 25% de la fortune du fonds

Mise en gage : maximum autorisé : 50%

 Fortune Nette au 31 mars 2011 : CHF26'240'878

 Fortune Brute au 31 mars 2011 : CHF51'520'890

VNI / part au 31 mars 2011 : CHF120,60

 Valorisation : selon la Valeur Nette d'Inventaire calculée par la méthode DCF (Discounted Cash Flow)

Cibles de performance :

- Montant distribuable : supérieur à 3% sur les deux premiers exercices, 4% par la suite
- Performance totale : supérieure à 5% p.a

Commission de gestion : 1% p.a de la VNI

Direction de fonds : Solufonds SA

Banque dépositaire : Banque Cantonale Vaudoise

Organe de révision : PricewaterhouseCoopers